3月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0403，涨0.05%

本站消息，3月26日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0403元，累计净值为1.0982元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月下跌0.15%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.3%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.03%。

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